Raio-xInvestigue todas as características do Fundo Imobiliário desejado

Cadastre-se e acesse tudo sobre AEFI11 - FII AESAPAR

Dados gerais

Tijolo
Universidades
13.873.457/0001-52
Citibank DTVM
20/09/2011
20/09/2011
Indeterminado
citi.administracao@citi.com
+55 (11) 4009-7130
Aecto Antonio de Campos Pinto
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição, (i) através da formalização dos Instrumentos de Aquisição, construção e/ou eventual adaptação de Ativos Alvo para posterior locação à AELTDA, mediante a celebração de Contratos de Locação Atípica; (ii) de Títulos e Valores Mobiliários que tenham a AELTDA e/ou a AESAPAR como devedora, coobrigada e/ou fiadora; ou ainda, (iii) a realização de investimentos em Ativos de Investimento, observados os termos e condições da legislação e regulamentação vigentes.

Taxas

A Instituição Administradora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, uma Taxa de Administração e Custódia de 0,37% (trinta e sete centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido, calculada diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, remuneração que será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas, a qual inclui: (i) Taxa de Administração e Custódia, e (ii) Taxa de Gestão.

O valor mínimo da Taxa de Administração e Custódia será de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, corrigido anualmente pela variação acumulada do IGP-M.

A Taxa de Gestão devida ao Gestor, corresponde a 0,20% (vinte centésimos por cento) do patrimônio líquido do Fundo a qual não sofrerá qualquer reajuste.

A Taxa de Administração e Custódia será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas.

A Taxa de Gestão será paga pelo Fundo diretamente ao Gestor, mediante dedução da Taxa de Administração devida à Instituição Administradora.

As remunerações efetivas da Instituição Administradora e do Gestor serão calculadas em base mensal, de acordo com os percentuais referidos no Contrato de Gestão, conforme o caso,
sobre o valor do Patrimônio Líquido, e serão pagas mensalmente no 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, aos respectivos prestadores de serviço, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas.

Outros prestadores de serviço poderão ser contratados pela Instituição Administradora, sendo certo que a remuneração destes terceiros contratados, quando não estiverem autorizadas pela Instrução CVM 472 e expressamente previstas no item 11.1. para serem deduzidas diretamente do patrimônio do Fundo, serão deduzidas da Taxa de Administração.

Dados financeiros

R$ 153,79(+ 0,19%) (12/11/2018)
121.435,16m²
R$ 109.932.837,31 (21/10/2018)
752.500
R$ 146,09
1,05 (5,27% de ágio)
01/11/2018 (Outubro/2018)
R$ 1,22 (0,79%)
R$ 14,58 (DY: 9,48%)
R$ 1,22

Performance

+ 11,44%
+ 6,80%
-8,73%
-6,13%
* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.