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Dados gerais

Tijolo
Agências
15.570.431/0001-60
Oliveira Trust DTVM
09/05/2012
11/09/2012
Indeterminado
fundos@oliveiratrust.com.br
+55 (21) 3514-0000
José Alexandre Costa de Freitas
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição e eventual edificação e/ou adaptação de Ativos Imobiliários para locação aos Locatários, ou seja o Grupo Banrisul, mediante a celebração de Contratos de Locação Atípica, na modalidade denominada “Built-To-Suit”, e gestão patrimonial de tais Ativos Imobiliários, ou ainda, durante o período de composição da carteira de Ativos Imobiliários do Fundo, a realização de investimentos em Ativos de Renda Fixa, observados os termos e condições da legislação e regulamentação vigentes. O Fundo adquirirá os Ativos Imobiliários que atendam aos Critérios de Elegibilidade do Fundo, conforme disposto no item “Critérios de Elegibilidade dos Ativos Imobiliários” nesta Seção “Características do Fundo” na página 55 adiante, podendo ser adquiridos Ativos Imobiliários atualmente de propriedade dos Locatários ou de terceiros, e realizará adaptações e/ou reformas em tais Ativos Imobiliários com a celebração de Contratos Atípicos de Locação, cujos principais termos e condições encontram-se discriminados no item “Características Gerais e Condições Mínimas dos Contratos de Locação Atípica” nesta Seção “Características do Fundo”, na página 55 adiante. A aquisição dos Ativos Imobiliários ocorre após a aprovação pelos Locatários, na localidade e de acordo com as necessidades destes, para a edificação e/ou adaptação dos Ativos Imobiliários conforme necessidade dos Locatários, momento em que será celebrado o Contrato de Locação Atípica, entre o Fundo e os Locatários. O preço de locação será fixado no momento da assinatura dos Contratos de Locação Atípica, e será corrigido anualmente pela variação positiva do IGP-M até o vencimento do Contrato de Locação Atípica.

Taxas

A administradora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, uma Taxa de Administração de 0,4% ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

A Taxa de Administração prevista no item 10.1 acima terá o piso de R$ 20.000,00 mensais.

Adicionalmente será devido à instituição administradora, a título de Taxa de Administração, uma remuneração equivalente a R$ 4.000,00 por cada Ativo Imobiliário adquirido pelo Fundo, limitado a um total de R$ 96.000,00, conforme previsto no Estudo de Viabilidade do Fundo, a ser pago no 1º dia útil do mês subsequente a cada aquisição de Ativos Imobiliários pelo Fundo.

A Taxa de Administração incluí as atividades de controladoria, custódia qualificada dos Ativos e escrituração de Costas do Fundo, que serão exercidas pela instituição administradora.

Os valores devidos mensalmente à instituição administradora serão acrescidos de 13,83%, sendo tal percentual referente ao acréscimo dos tributos incidentes sobre a Taxa de Administração, na data do Regulamento.

Os valores previstos neste item, expressos em reais, serão atualizados anualmente pela variação acumulada do IGP-M/FGV a partir do primeiro dia do mês referente à integralização das Cotas do Fundo.

O Fundo não cobrará dos Cotistas taxas de performance, de ingresso ou de saída.

Dados financeiros

R$ 113,00(0,00 %) (25/08/2017)
14.738,40m²
R$ 62.543.152,50 (18/02/2018)
700.000
R$ 89,35
1,26 (26,47% de ágio)
02/10/2017 (Setembro/2017)
R$ 0,82 (0,73%)
R$ 6,23 (DY: 5,51%)
R$ 0,52

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Performance

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* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.