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Dados gerais

Tijolo
Comércio
13.584.584/0001-31
Oliveira Trust DTVM
14/04/2011
12/12/2011
Indeterminado
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
+55 (21) 3514-0000
José Alexandre Costa de Freitas
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

O Fundo tem por objeto a aquisição de imóveis e direitos reais relativos aos Imóveis identificados na seção “descrição dos imóveis” do Prospecto (página 74), sendo tais Imóveis, assim como os direitos reais objetos de investimento, de natureza comercial, construídos ou em fase de retrofit, destinados a locações comerciais. Ainda, o Fundo poderá investir nos Imóveis, ou em direitos reais sobre os Imóveis, diretamente ou por meio da aquisição de Participações em Sociedades. Ademais, poderá o Fundo adquirir CRI lastreados em créditos vinculados ou decorrentes de contratos de locação ou compra e venda de bens imóveis, arrendamento ou outorga de direito real de superfície, vinculados ou não com os Imóveis, assim como LCI. O Administrador poderá, sem prévia anuência dos Cotistas, em conjunto com o Gestor e com a Consultora Imobiliária, praticar os seguintes atos necessários à consecução dos objetivos do Fundo: I. negociar, contratar e praticar quaisquer atos relativos à gestão e manutenção dos Imóveis que venham a integrar o patrimônio do Fundo; e II. locar os Imóveis que componham o patrimônio do Fundo. Os recursos do Fundo serão aplicados, sob a gestão do Gestor, com a consultoria prestada pela Consultora Imobiliária, segundo a Política de Investimentos a seguir definida, que busca proporcionar ao Cotista rendimento de longo prazo para o investimento por ele realizado no Fundo.

Taxas

O Administrador fará jus ao recebimento de “Taxa de Administração” mensal, correspondente ao percentual equivalente 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano, sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, calculada na forma percentual ao ano, e provisionada todo dia útil com base no Patrimônio Líquido do Fundo do Dia Útil imediatamente anterior, pagáveis mensalmente à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) com base no valor do Patrimônio Líquido do último Dia Útil de cada mês, devida a primeira paga a primeira no 2º (segundo) dia útil do mês subsequente ao mês de prestação dos serviços e as demais no 2º dia útil do mês subsequente. A parcela da Taxa de Administração devido exclusivamente ao Administrador não poderá representar valor inferior a 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) por mês (o “Valor Mínimo”).

O Valor Mínimo da Taxa de Administração será acrescido de parcela mensal equivalente a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por cada novo Imóvel, adquirido pelo Fundo e/ou por cada uma das Participações Societárias que o Fundo venha a adquirir.

O Gestor receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, uma taxa de 1,3% (um ponto três por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, calculada e provisionada diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, que será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, a partir do primeiro Dia Útil imediatamente posterior a Assembleia Geral de Cotistas que aprovar a alteração do Gestor (“Taxa de Gestão”).

Pela prestação dos serviços de custódia qualificada e controladoria, será devida ao ITAÚ UNIBANCO S.A., com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04, doravante denominado simplesmente como “Custodiante”, a remuneração mensal equivalente a 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo, sendo apurada diariamente (em base de 252 dias por ano) e paga no 2º (segundo) dia útil do mês subsequente ao mês da prestação de serviços.

A remuneração pelos serviços de custódia e controladoria previstos no Parágrafo Terceiro acima, terá o piso de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, valor este a ser corrigido anualmente, no mês de janeiro, pelo índice previsto no Parágrafo Oitavo abaixo.

Após o pagamento integral de 100% (cem por cento) do Capital Investido atualizado pelo Indexador, o Gestor fará jus a 20% (vinte por cento), a título de Taxa de Performance, sobre quaisquer pagamentos aos Cotistas em razão de distribuições de ganhos e rendimentos do Fundo resultantes de seus investimentos em Ativo ou Outros Ativos.

Dados financeiros

R$ 1,88(-1,05%) (16/07/2018)
0,00m²
R$ 117.233.590,97 (17/06/2018)
85.563.235
R$ 1,37
1,37 (37,21% de ágio)
R$ 0,00 (0,00%)
R$ 0,00 (DY: 0,00%)
R$ 0,00

Performance

-3,59%
+ 10,59%
-17,90%
+ 4,44%
* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.