Raio-xInvestigue todas as características do Fundo Imobiliário desejado

Cadastre-se e acesse tudo sobre CPTS11B - FII CAPI SEC

Dados gerais

Papel
18.979.895/0001-13
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
05/08/2014
13/08/2014
Indeterminado
fii@bnymellon.com.br
+55 (21) 3219-2611
Carlos Augusto Salamonde
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

O FUNDO tem como objetivo buscar, no longo prazo, rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários geradores de renda, ligados ao setor imobiliário e indicados como ATIVOS-ALVO, observados os fatores de risco inerentes ao FUNDO.

Taxas

Pelos serviços de administração o FUNDO pagará a quantia global equivalente a 1.05% (um ponto zero cinco por cento) ao ano sobre o PATRIMÔNIO LÍQUIDO do FUNDO, observado o valor mínimo mensal de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) corrigido anualmente pela variação positiva do Índice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que vier a substituí-lo), sendo que a referida taxa de administração será dividida entre o ADMINISTRADOR e o GESTOR nos termos do respectivo contrato de gestão, sendo estabelecido, ainda, que a remuneração devida ao escriturador pelos serviços de escrituração das QUOTAS será descontado da parcela da taxa de administração devida ao GESTOR.

A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO será calculada e apropriada por Dia Útil, com base no percentual referido no Parágrafo Primeiro acima sobre o valor diário do PATRIMÔNIO LÍQUIDO do FUNDO do dia anterior apurado com base em 1/252 (um duzentos e cinqüenta e dois avos), e será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subseqüente ao vencido, para o ADMINISTRADOR e para o GESTOR, diretamente pelo FUNDO.

O ADMINISTRADOR pode estabelecer que parcelas da TAXA DE ADMINISTRAÇÃO sejam pagas diretamente pelo FUNDO aos outros prestadores de serviço contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante da TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO.

FUNDO não possui taxa de desempenho.

O FUNDO não possui taxa ingresso e taxa de saída.

Dados financeiros

R$ 100,75(+ 0,10%) (06/03/2019)
0,00m²
R$ 152.565.783,58 (24/03/2019)
686.403
R$ 222,27
0,45 (54,67% de deságio)
01/03/2019 (Fevereiro/2019)
R$ 0,65 (0,65%)
R$ 9,53 (DY: 9,46%)
R$ 0,79

Performance

-1,17%
-0,75%
+ 1,36%
+ 2,19%
* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.