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Dados gerais

Papel
18.979.895/0001-13
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
05/08/2014
13/08/2014
Indeterminado
fii@bnymellon.com.br
+55 (21) 3219-2611
Carlos Augusto Salamonde
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

O FUNDO tem como objetivo buscar, no longo prazo, rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários geradores de renda, ligados ao setor imobiliário e indicados como ATIVOS-ALVO, observados os fatores de risco inerentes ao FUNDO.

Taxas

Pelos serviços de administração o FUNDO pagará a quantia global equivalente a 1.05% (um ponto zero cinco por cento) ao ano sobre o PATRIMÔNIO LÍQUIDO do FUNDO, observado o valor mínimo mensal de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) corrigido anualmente pela variação positiva do Índice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que vier a substituí-lo), sendo que a referida taxa de administração será dividida entre o ADMINISTRADOR e o GESTOR nos termos do respectivo contrato de gestão, sendo estabelecido, ainda, que a remuneração devida ao escriturador pelos serviços de escrituração das QUOTAS será descontado da parcela da taxa de administração devida ao GESTOR.

A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO será calculada e apropriada por Dia Útil, com base no percentual referido no Parágrafo Primeiro acima sobre o valor diário do PATRIMÔNIO LÍQUIDO do FUNDO do dia anterior apurado com base em 1/252 (um duzentos e cinqüenta e dois avos), e será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subseqüente ao vencido, para o ADMINISTRADOR e para o GESTOR, diretamente pelo FUNDO.

O ADMINISTRADOR pode estabelecer que parcelas da TAXA DE ADMINISTRAÇÃO sejam pagas diretamente pelo FUNDO aos outros prestadores de serviço contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante da TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO.

FUNDO não possui taxa de desempenho.

O FUNDO não possui taxa ingresso e taxa de saída.

Dados financeiros

R$ 99,77(+ 0,78%) (25/08/2017)
0,00m²
R$ 98.617.432,65 (18/02/2018)
500.000
R$ 197,23
0,51 (49,42% de deságio)
02/10/2017 (Setembro/2017)
R$ 0,72 (0,72%)
R$ 6,94 (DY: 6,96%)
R$ 0,58

Performance

0,00%
0,00%
+ 0,02%
-0,23%
* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.