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Dados gerais

Tijolo
Escritórios
10.991.914/0001-15
Caixa Econômica Federal
11/08/2009
01/12/2009
O Fundo, constituído sob a forma de condomínio fechado, tem prazo de duração indeterminado, de modo que suas cotas somente são resgatadas em virtude da liquidação do Fundo.
viter@caixa.gov.br
+55 (11) 3555-6350
Marcos Roberto Vasconcelos
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo a captação de recursos para viabilizar a construção do imóvel Sede da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, bem como suas instalações e pertences, sendo entregue pronto para uso. O Empreendimento, feito sob medida na modalidade turn-key, posteriormente será locado à Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE pelo período de 10 anos, nos termos do contrato de locação. O empreendimento será construído segundo o projeto executivo, projeto arquitetônico, quadros de área e memoriais no terreno localizado na Av. Presidente Vargas, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, registrado sob a matrícula nº. 22064-2-AM, ficha 33380, no 7º Ofício e Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro.

Taxas

A Administradora receberá pelos serviços de administração e gestão do Fundo a remuneração mensal equivalente a 5,00% (cinco por cento) aplicada sobre o resultado operacional líquido – ROL do Fundo, observado o valor mínimo mensal de: i) R$ 65.000,00 desde o início das atividades do Fundo até o término da construção do Empreendimento e obtenção do habite-se; e ii) R$ 45.000,00 após o término da construção do Empreendimento e obtenção do habite-se até a liquidação do Fundo.

Os valores em reais acima serão corrigidos anualmente pela variação positiva do IGP-M, divulgado pela FGV, a partir do mês subsequente do início das atividades do Fundo.

Os serviços de Custódia Qualificada e Controladoria de ativos e passivos serão prestados pelo Banco do Brasil S.A. Pelos serviços de Custódia Qualificada, este receberá o equivalente a 0,14% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IGP-DI, divulgado pela FGV, a partir do mês subsequente do início das atividades do Fundo. Os serviços de Controladoria de ativos e passivos não serão remunerados.

Dados financeiros

R$ 2.159,00(+ 0,19%) (14/11/2018)
11.070,14m²
R$ 158.094.283,46 (14/10/2018)
68.518
R$ 2.307,34
0,94 (6,43% de deságio)
01/11/2018 (Outubro/2018)
R$ 19,53 (0,90%)
R$ 216,98 (DY: 10,05%)
R$ 18,08

Performance

+ 4,30%
-0,64%
-5,72%
-13,12%
* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.