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Dados gerais

Fundo de Fundos
17.329.029/0001-14
Banco Fator S.A.
22/03/2013
22/03/2013
Indeterminado
aconceicao@fator.com.br
+55 (11) 3049-9492
Antônio Carlos da Rocha Conceição
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

O FUNDO tem por objeto a realização de investimentos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento imobiliário (“Cotas de FII”), bem como, certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), letras de crédito imobiliário (“LCI”) e letras hipotecárias (“LH”, sendo as Cotas de FII, os CRI, as LCI e as LH doravante designados em conjunto como “Ativos Alvo”).

Taxas

Rentabilidade Alvo ao Investidor: Variação índice de fundos imobiliários IFIX.

Taxa de Administração: 0,4% a.a. sobre o PL do fundo.
Taxa de Performance: 20% sobre a diferença positiva entre a rentabilidade do fundo e o benchmark.

Benchmark (para cálculo de taxa de performance): Variação índice de fundos imobiliários IFIX.

Dados financeiros

R$ 85,00(-2,30%) (14/11/2018)
0,00m²
R$ 30.634.977,78 (14/10/2018)
365.972
R$ 83,71
1,02 (1,54% de ágio)
01/11/2018 (Outubro/2018)
R$ 0,45 (0,53%)
R$ 6,00 (DY: 7,06%)
R$ 0,50

Performance

+ 5,59%
+ 8,70%
+ 2,97%
-6,08%
* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.