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Dados dos Proventos de FIXX11 - FII FATORFIX

Mês de Referência Rendimento Rentabilidade Amortização Data Base Data-ex Data Pgmto Fonte Alertar Erro Informar Provento

03/2019

R$ 0,84

1,01%

29/03/2019

01/04/2019

15/04/2019

02/2019

R$ 0,41

0,50%

28/02/2019

01/03/2019

15/03/2019

01/2019

R$ 0,45

0,57%

31/01/2019

01/02/2019

15/02/2019

12/2018

R$ 0,48

0,56%

28/12/2018

31/12/2018

15/01/2019

11/2018

R$ 0,48

0,56%

30/11/2018

03/12/2018

14/12/2018

10/2018

R$ 0,45

0,53%

31/10/2018

01/11/2018

14/11/2018

09/2018

R$ 0,47

0,59%

28/09/2018

01/10/2018

15/10/2018

08/2018

R$ 0,53

0,65%

31/08/2018

03/09/2018

14/09/2018

07/2018

R$ 0,56

0,72%

31/07/2018

01/08/2018

15/08/2018

06/2018

R$ 0,42

0,53%

29/06/2018

02/07/2018

13/07/2018

05/2018

R$ 0,60

0,73%

30/05/2018

31/05/2018

15/06/2018

04/2018

R$ 0,42

0,49%

30/04/2018

01/05/2018

15/05/2018

03/2018

R$ 0,39

0,45%

29/03/2018

30/03/2018

13/04/2018

02/2018

R$ 0,42

0,45%

28/02/2018

01/03/2018

15/03/2018

01/2018

R$ 0,50

0,53%

31/01/2018

01/02/2018

15/02/2018

12/2017

R$ 0,63

0,65%

28/12/2017

29/12/2017

15/01/2018

11/2017

R$ 0,61

0,66%

30/11/2017

01/12/2017

15/12/2017

10/2017

R$ 0,74

0,86%

31/10/2017

01/11/2017

14/11/2017

09/2017

R$ 0,57

0,64%

29/09/2017

02/10/2017

13/10/2017

08/2017

R$ 0,60

0,69%

31/08/2017

01/09/2017

15/09/2017

07/2017

R$ 0,58

0,65%

31/07/2017

01/08/2017

15/08/2017

06/2017

R$ 0,56

0,62%

30/06/2017

03/07/2017

14/07/2017

05/2017

R$ 0,55

0,62%

31/05/2017

01/06/2017

14/06/2017

04/2017

R$ 0,56

0,62%

28/04/2017

01/05/2017

15/05/2017

03/2017

R$ 0,67

0,79%

31/03/2017

03/04/2017

13/04/2017

02/2017

R$ 0,568389

0,64%

24/02/2017

01/03/2017

15/03/2017

01/2017

R$ 0,664269

0,73%

31/01/2017

01/02/2017

15/02/2017

12/2016

R$ 0,835848

0,94%

29/12/2016

02/01/2017

13/01/2017

11/2016

R$ 0,695375

0,81%

30/11/2016

01/12/2016

15/12/2016

10/2016

R$ 0,772846

0,94%

31/10/2016

01/11/2016

14/11/2016

09/2016

R$ 0,821813

1,05%

30/09/2016

03/10/2016

14/10/2016

08/2016

R$ 0,642355

0,80%

31/08/2016

01/09/2016

15/09/2016

07/2016

R$ 0,622563

0,76%

29/07/2016

01/08/2016

15/08/2016

06/2016

R$ 0,693105

0,91%

30/06/2016

01/07/2016

15/07/2016

05/2016

R$ 0,912106

1,24%

31/05/2016

01/06/2016

15/06/2016

04/2016

R$ 0,685813

1,01%

29/04/2016

02/05/2016

13/05/2016

03/2016

R$ 0,638007

0,98%

31/03/2016

01/04/2016

15/04/2016

02/2016

R$ 0,6589

1,04%

29/02/2016

01/03/2016

15/03/2016

01/2016

R$ 0,685498

1,04%

29/01/2016

01/02/2016

15/02/2016

12/2015

R$ 0,83471

1,20%

30/12/2015

04/01/2016

15/01/2016

11/2015

R$ 0,72557

1,02%

30/11/2015

01/12/2015

15/12/2015

10/2015

R$ 0,729306

1,06%

30/10/2015

03/11/2015

13/11/2015

09/2015

R$ 0,634593

0,88%

30/09/2015

01/10/2015

15/10/2015

08/2015

R$ 0,739608

1,01%

31/08/2015

01/09/2015

15/09/2015

07/2015

R$ 0,824174

1,12%

31/07/2015

03/08/2015

14/08/2015

06/2015

R$ 0,377782

0,50%

30/06/2015

01/07/2015

15/07/2015

05/2015

R$ 0,71964

0,93%

29/05/2015

01/06/2015

15/06/2015

04/2015

R$ 0,71964

0,96%

30/04/2015

04/05/2015

15/05/2015

03/2015

R$ 0,747306

0,98%

31/03/2015

01/04/2015

15/04/2015

02/2015

R$ 0,768384

1,02%

27/02/2015

02/03/2015

13/03/2015

01/2015

R$ 0,771305

1,08%

30/01/2015

02/02/2015

13/02/2015

12/2014

R$ 0,697854

0,98%

30/12/2014

02/01/2015

15/01/2015

11/2014

R$ 0,701825

0,94%

28/11/2014

01/12/2014

15/12/2014

10/2014

R$ 0,648025

0,81%

31/10/2014

03/11/2014

14/11/2014

09/2014

R$ 0,623839

0,73%

30/09/2014

01/10/2014

15/10/2014

08/2014

07/2014

R$ 0,909415

1,00%

31/07/2014

01/08/2014

15/08/2014

06/2014

R$ 0,9721

1,05%

30/06/2014

01/07/2014

15/07/2014

05/2014

R$ 0,880323

1,00%

30/05/2014

02/06/2014

13/06/2014

04/2014

R$ 0,744518

0,89%

30/04/2014

02/05/2014

15/05/2014

03/2014

R$ 0,72114

0,86%

31/03/2014

01/04/2014

15/04/2014

02/2014

R$ 0,720058

0,85%

28/02/2014

05/03/2014

14/03/2014

01/2014

R$ 0,676746

0,82%

31/01/2014

03/02/2014

14/02/2014

12/2013

R$ 0,674578

0,75%

30/12/2013

02/01/2014

15/01/2014

11/2013

R$ 0,687934

0,74%

29/11/2013

02/12/2013

13/12/2013

10/2013

R$ 0,704409

0,79%

31/10/2013

01/11/2013

14/11/2013

09/2013

R$ 0,572952

0,62%

30/09/2013

01/10/2013

15/10/2013

08/2013

R$ 0,51703

0,56%

30/08/2013

02/09/2013

13/09/2013

07/2013

R$ 0,483425

0,51%

31/07/2013

01/08/2013

15/08/2013

06/2013

R$ 0,553076

0,56%

28/06/2013

01/07/2013

15/07/2013

05/2013