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Dados gerais

Fundo de Fundos
16.875.388/0001-04
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores
31/01/2013
10/05/2013
Indeterminado
list.imobiliario@cshg.com.br
+55 (11) 3701-8600
André Luiz de Santos Freitas
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

A gestão da carteira de títulos e valores mobiliários do FUNDO será conduzida em atendimento aos objetivos do FUNDO, nos termos da Cláusula II (Objeto) acima e em consonância com a seguinte política de investimento em Ativos-Alvo: (i) o FUNDO terá por política básica realizar investimentos em Ativos-Alvo de longo prazo, objetivando, fundamentalmente: (a) auferir rendimentos das cotas de FIIs que vier a adquirir; (b) auferir ganho de capital nas negociações de cotas de FIIs que vier a adquirir e posteriormente alienar; (c) auferir rendimentos das LHs, LCIs e CRIs que vier a adquirir; (d) auferir ganho de capital nas eventuais negociações de LHs, LCIs e CRIs que vier adquirir e posteriormente alienar; e (ii) dentre os Ativos-Alvo, o FUNDO deverá buscar investir parcela preponderante de seus recursos em FIIs.

Taxas

(i) Taxa de Administração Específica: relativa aos serviços prestados pelo Administrador e a ele diretamente paga mensalmente pelo fundo, equivalente a 0,15% ao ano, à razão de 1/252, aplicado sobre o valor do patrimônio diário do fundo, observado, o valor mínimo mensal de R$ 12.000,00, acrescido de R$ 3.500,00 mensais, sendo que em relação à primeira cobrança de Taxa de Administração Específica devida pelo fundo, será acrescido o valor de R$ 10.000,00.

(ii) Taxa de Gestão: relativa aos serviços prestados pelo Gestor e a ele diretamente paga mensalmente pelo fundo, equivalente a 1% ao ano, sobre o valor do patrimônio diário do fundo, observado que não será considerado para o cálculo da Taxa de Gestão os valores equivalentes das LCIs e Letras Hipotecárias e dos Investimentos Temporários (Taxa de Gestão).

(iii) Remuneração do Agente Escriturador: relativa à remuneração da instituição depositária, devidamente credenciada pela CVM, que prestará os serviços de escrituração das cotas do fundo e a ela diretamente paga pelo fundo, corresponderá ao valor mensal de R$ 3.500,00, valor este deduzido da Taxa de Administração Específica.

(iv) Taxa de Performance: ALém da Taxa de Gestão, o Gestor também fará jus pelos serviços prestados e a ele diretamente paga pelo Fundo, a uma remuneração equivalente a 20% da rentabilidade auferida pelo cotista com distribuições realizadas pelo Fundo que excedam a variação do CDI Bruto ("Taxa de Performance"), calculada anualmente no último dia útil de cada ano.

Dados financeiros

R$ 94,00(+ 0,32%) (18/01/2019)
0,00m²
R$ 111.319.514,00 (20/01/2019)
1.196.040
R$ 93,07
1,01 (1,00% de ágio)
01/01/2019 (Dezembro/2018)
R$ 0,84 (0,89%)
R$ 50,77 (DY: 54,01%)
R$ 4,23

Performance

+ 5,62%
+ 10,60%
-89,13%
-89,78%
* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.