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Dados gerais

Tijolo
Residencial
Intrag DTVM
03/10/2011
26/12/2011
7 anos, a contar do deferimento do registro do Fundo pela CVM, sem prejuízo de eventual prorrogação, por ocasião da prorrogação do Período de Investimento (“Prazo do Fundo”). O Fundo deverá realizar os investimentos nos Ativos Imobiliários em até 6 (seis) anos contados da data de início do Fundo, prorrogável por até 2 (dois) anos (“Período de Investimento”). O Fundo deverá alienar os Ativos Imobiliários adquiridos preponderantemente no último ano do Prazo do Fundo (“Período de Desinvestimento”).
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Fernando Mattar Beyrutti
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

O Fundo não tem o objetivo de aplicar seus recursos em empreendimento imobiliário específico. O objetivo de investimento do Fundo é em ativos imobiliários (“Ativos Imobiliários”), quais sejam: (i) participações societárias, direta ou indireta, em sociedade(s) por ações de capital fechado, sociedades limitadas, consórcios ou sociedades em conta de participação, cujas ações, cotas ou direitos, conforme aplicável, serão adquiridas pelo Fundo, direta ou indiretamente e, que terão como objeto social: (a) a aquisição de participação societária em outras sociedades nas quais o Fundo detenha participação societária, e/ou (b) o investimento em empreendimentos de natureza residencial ou comercial ou logístico, os quais terão por objeto a aquisição e/ou construção de imóveis, para posterior venda, ou, ainda, os terrenos adquiridos direta ou indiretamente pelo Fundo para posterior permuta por unidades residenciais ou, comerciais ou logísticas de incorporações imobiliárias, também para venda; (ii) certificados de potencial adicional de construção; (iii) cotas de outros fundos imobiliários; (iv) quaisquer valores mobiliários previstos no artigo 45 da Instrução CVM nº 472: (a) desde que a emissão ou negociação tenha sido objeto de registro ou de autorização pela CVM, ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias, e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de emissores cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (b) cotas de fundos de investimento em participações (FIP) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário ou de fundos de investimento em ações que sejam setoriais e que invistam exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário; (c) certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário e desde que sua emissão ou negociação tenha sido registrada na CVM; (d) letras hipotecárias; (e) letras de crédito imobiliário, (f) outros ativos de base imobiliária permitidos pela Instrução CVM nº 472 e (g) participações direta ou indireta em empreendimentos de natureza residencial ou comercial ou logístico, os quais terão por objeto a aquisição e/ou construção de imóveis, para posterior venda, ou, ainda, os terrenos adquiridos direta ou indiretamente pelo Fundo para posterior permuta por unidades residenciais, comerciais ou logísticas de incorporações imobiliárias, também para venda.

Taxas

O Administrador terá remuneração fixa e anual, de receberá remuneração fixa e anual, de (i) 2% (dois por cento) ao ano do valor resultante da soma do Patrimônio Líquido de Fundo e do montante não integralizado do Capital Comprometido, observado que será devido o valor mínimo mensal equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser cobrado quando o Fundo alcançar o Patrimônio Líquido de no mínimo R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), sendo que parcela da Taxa de Administração será destinada ao pagamento de remuneração ao Gestor, conforme previsto no item “Remuneração do Gestor” abaixo. A Taxa de Administração compreende as remunerações devidas ao Administrador e ao Gestor, sendo calculada, apropriada e paga nos dias úteis, mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias.

A Taxa de Administração será provisionada diariamente e paga mensalmente ao Administrador, por período vencido, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao dos serviços prestados.

Tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que também cobram taxa de administração, a Taxa de Administração contemplará quaisquer taxas de administração cobradas na realização de tais investimentos pelo Fundo.

O Administrador receberá também uma taxa de performance equivalente a 20% (vinte por cento) da rentabilidade do Fundo, depois de deduzidas todas as despesas, inclusive a Taxa de Administração, que exceder o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acrescido de 6% (seis por cento) ao ano. O Administrador pagará a totalidade da Taxa de Performance ao Gestor.

A Taxa de Performance será calculada e apropriada a partir da data em que a soma das distribuições de resultados aos cotistas, por meio da amortização de Cotas ou da transferência dos pagamentos de dividendos ou juros sobre o capital próprio diretamente aos Cotistas, totalizarem montante superior ao capital integralizado no âmbito das ofertas realizadas pelo Fundo até então. O capital integralizado será atualizado pelo IPCA/IBGE, a partir da data de cada integralização até a data das referidas distribuições de resultados.

Pelos serviços prestados ao Fundo, o Gestor fará jus a uma remuneração a ser descontada da Taxa de Administração. A remuneração do Gestor aqui prevista será paga, diretamente pelo Fundo, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao dos serviços prestados.

Dados financeiros

R$ 8,80(-1,12%) (14/11/2018)
0,00m²
R$ 140.651.130,42 (14/10/2018)
18.547.161
R$ 7,58
1,16 (16,04% de ágio)
01/11/2018 (Outubro/2018)
R$ 0,05 (0,61%)
R$ 0,92 (DY: 10,46%)
R$ 0,08

Performance

-2,33%
-9,74%
-12,00%
+ 754,37%
* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.