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Dados gerais

Tijolo
Logísticas
12.005.956/0001-65
Intrag DTVM
07/07/2010
24/11/2010
Indeterminado
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
+55 (11) 5029-1714
Fernando Mattar Beyrutti
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

A participação do FUNDO em atividades imobiliárias será realizada mediante aquisição, pelo GESTOR, dos seguintes ativos: i) Diretamente por meio da aquisição de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis; ou ii) Indiretamente por meio da aquisição de: a. Ações ou cotas de sociedades cujo propósito seja investimentos em direitos reais sobre bens imóveis; b. Cotas de fundos de investimentos em participações (FIP), ou cotas de outros fundos de investimento imobiliários “FII” que tenham como política de investimento aplicações em sociedades cujo propósito consista no investimento em direitos reais sobre bens imóveis; c. Demais valores mobiliários desde que esses instrumentos permitam ao FUNDO investir em quaisquer direitos reais sobre bens imóveis, desde que a emissão ou negociação tenha sido objeto de registro ou de autorização pela CVM e desde que se trate de emissores cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FIIs. O FUNDO, para realizar o pagamento das despesas ordinárias, dos encargos previstos no item 10 deste Regulamento e para as Reservas de Despesas Extraordinárias, poderá manter parcela do seu patrimônio permanentemente aplicada em cotas de fundos de investimento referenciados em DI (“Fundos Investidos”) ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, letras hipotecárias e letras de crédito imobiliário de liquidez compatível para atender às necessidades e despesas ordinárias do FUNDO e em derivativos, exclusivamente para fins de proteção patrimonial. O FUNDO não tem o objetivo de aplicar seus recursos em empreendimento imobiliário específico. O objetivo de investimento do FUNDO é a exploração comercial de empreendimentos comerciais e centros de distribuição preferencialmente prontos ou em construção, via aquisição de unidades autônomas ou da totalidade de um empreendimento, com o intuito de gerar renda aos Cotistas por meio da locação ou arrendamento destas unidades. Também poderão compor a carteira do FUNDO, pontos de varejo, tais como, mas não se limitando a lojas ou agências bancárias, que possam também gerar renda para o FUNDO.

Taxas

O Administrador terá remuneração fixa e anual, de (i) 1,25% (um inteiro e vinte e cinco décimos por cento) ao ano do patrimônio líquido do Fundo enquanto o Fundo não possuir valor de mercado atribuído pela negociação de suas cotas na BM&FBOVESPA; ou (ii) 1,25% ao ano sobre o valor de mercado da somatória das cotas do Fundo a partir do momento em que as cotas do Fundo possuírem valor de mercado atribuído pela negociação de suas cotas na BM&FBOVESPA, observado que será devido o valor mínimo mensal equivalente a R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), sendo que parcela da Taxa de Administração será destinada ao pagamento de remuneração ao Gestor, conforme previsto no item “Remuneração do Gestor” abaixo.

A Taxa de Administração compreende as remunerações devidas ao Administrador e ao Gestor, sendo calculada, apropriada e paga nos dias úteis, mediante a divisão da taxa anual por 252 dias.

A Taxa de Administração será provisionada diariamente e paga mensalmente ao Administrador, por período vencido, até o 5º dia útil do mês subsequente ao dos serviços prestados.

Tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que também cobram taxa de administração, a Taxa de Administração contemplará quaisquer taxas de administração cobradas na realização de tais investimentos pelo Fundo.

Dados financeiros

R$ 150,35(-0,42%) (25/08/2017)
476.841,45m²
R$ 2.222.099.776,46 (18/02/2018)
13.797.000
R$ 161,06
0,93 (6,65% de deságio)
02/10/2017 (Setembro/2017)
R$ 0,92 (0,61%)
R$ 7,36 (DY: 4,90%)
R$ 0,61

Performance

0,00%
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+ 1,93%
* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.