Raio-xInvestigue todas as características do Fundo Imobiliário desejado

Cadastre-se e acesse tudo sobre MXRF11 - FII MAXI REN

Dados gerais

Fundo de Fundos
Misto
97.521.225/0001-25
Citibank DTVM
20/09/2011
13/04/2012
Indeterminado
citi.administracao@citi.com
+55 (11) 4009-7389
Aecto Antonio de Campos Pinto
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, através da aplicação exclusiva dos recursos do Fundo na aquisição dos Ativos Imobiliários de acordo com os Critérios de Elegibilidade dos Ativos, com o Critério de Concentração por Ativo e com o Critério de Concentração por Emissor, melhor descritos abaixo, durante a totalidade do prazo de duração do Fundo.

Taxas

Será devida Taxa de Administração à Instituição Administradora do Fundo nas seguintes razões:

(i) se o patrimônio líquido do Fundo for igual ou menor a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), a Instituição Administradora receberá uma Taxa de Administração equivalente a 0,47% (quarenta e sete décimos por cento) do patrimônio líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);

(ii) se o patrimônio líquido do Fundo for superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) e igual ou inferior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), a Instituição Administradora receberá uma Taxa de Administração equivalente a 0,46% (quarenta e seis décimos por cento) do patrimônio líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);

(iii) se o patrimônio líquido do Fundo for superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), a Instituição Administradora receberá uma Taxa de Administração equivalente a 0,45% (quarenta e cinco décimos por cento) do patrimônio líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Na Taxa de Administração já está contemplada a Taxa de Gestão, devida ao Gestor, nos termos
do Contrato de Gestão.

O Gestor, sem prejuízo da Taxa de Gestão anteriormente mencionada, receberá a título de participação nos resultados uma Taxa de Performance equivalente a 30% (trinta por cento) do rendimento que exceder o Benchmark, em cada período de apuração semestral, já deduzidos todos os demais Encargos do Fundo, inclusive a Taxa de Administração.

A Taxa de Performance será calculada e apropriada diariamente e paga semestralmente, em até 2 (dois) Dias Úteis após o encerramento de cada período de apuração, observado que (i) o primeiro período de apuração da Taxa de Performance terá início na data da primeira integralização de Cotas do Fundo, e (ii) sempre que houver amortização de Cotas, a Taxa de Performance será excepcionalmente apurada e provisionada no Patrimônio Líquido do Fundo e paga semestralmente.

Dados financeiros

R$ 10,14(0,00 %) (16/07/2018)
0,00m²
R$ 298.942.886,49 (17/06/2018)
31.482.823
R$ 9,50
1,07 (6,79% de ágio)
02/07/2018 (Junho/2018)
R$ 0,10 (0,99%)
R$ 0,80 (DY: 7,89%)
R$ 0,07

Performance

+ 7,19%
-2,87%
+ 5,85%
+ 6,51%
* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.