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Dados gerais

Papel
14.080.689/0001-16
Oliveira Trust DTVM
01/08/2011
11/01/2012
Indeterminado
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
+55 (21) 3514-0000
José Alexandre Costa de Freitas
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, através da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição dos Ativos, dos Ativos de Liquidez e dos demais ativos permitidos de acordo com os Critérios de Concentração da carteira do Fundo e as demais disposições deste Regulamento.

Taxas

Pelos serviços prestados de administração, gestão, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo, bem como pelos serviços de escrituração das Cotas, será devida uma Taxa de Administração de equivalente ao percentual de 1,0% (um por cento) ao ano, calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo pagáveis mensalmente à razão de 1/12 (um doze avos) com base no valor do Patrimônio Líquido do último dia útil do mês anterior, sendo que os valores serão cobrados no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços(“Remuneração”), observada a remuneração mínima mensal de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), valor este a ser reajustado anualmente de acordo com a variação do IGP-M do período (“Remuneração Mínima”).

Adicionalmente à Taxa de Administração, o Fundo remunerará o Gestor mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do Fundo que exceder a variação do IGP-M/FGV acrescido de sobretaxa de 8% (oito por cento) ao ano (“Benchmark”), calculado pro rata temporis, e incidente sobre o valor da Cota Base, conforme definido abaixo (“Taxa de Performance”).

Dados financeiros

R$ 79,96(+ 0,04%) (21/09/2018)
0,00m²
R$ 83.055.822,06 (22/07/2018)
954.304
R$ 87,03
0,92 (8,13% de deságio)
03/09/2018 (Agosto/2018)
R$ 0,77 (0,97%)
R$ 6,79 (DY: 8,50%)
R$ 0,57

Performance

+ 0,64%
-5,14%
+ 4,52%
-28,18%
* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.