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Dados gerais

Papel
14.080.689/0001-16
Oliveira Trust DTVM
01/08/2011
11/01/2012
Indeterminado
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
+55 (21) 3514-0000
José Alexandre Costa de Freitas
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, através da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição dos Ativos, dos Ativos de Liquidez e dos demais ativos permitidos de acordo com os Critérios de Concentração da carteira do Fundo e as demais disposições deste Regulamento.

Taxas

Pelos serviços prestados de administração, gestão, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo, bem como pelos serviços de escrituração das Cotas, será devida uma Taxa de Administração de equivalente ao percentual de 1,0% (um por cento) ao ano, calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo pagáveis mensalmente à razão de 1/12 (um doze avos) com base no valor do Patrimônio Líquido do último dia útil do mês anterior, sendo que os valores serão cobrados no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços(“Remuneração”), observada a remuneração mínima mensal de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), valor este a ser reajustado anualmente de acordo com a variação do IGP-M do período (“Remuneração Mínima”).

Adicionalmente à Taxa de Administração, o Fundo remunerará o Gestor mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do Fundo que exceder a variação do IGP-M/FGV acrescido de sobretaxa de 8% (oito por cento) ao ano (“Benchmark”), calculado pro rata temporis, e incidente sobre o valor da Cota Base, conforme definido abaixo (“Taxa de Performance”).

Dados financeiros

R$ 80,05(+ 0,05%) (16/07/2018)
0,00m²
R$ 84.719.091,10 (17/06/2018)
954.304
R$ 88,78
0,90 (9,83% de deságio)
02/07/2018 (Junho/2018)
R$ 0,68 (0,85%)
R$ 15,18 (DY: 18,96%)
R$ 1,27

Performance

-2,97%
+ 1,96%
-12,51%
-25,87%
* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.