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Dados gerais

Tijolo
Residencial
16.915.868/0001-51
Caixa Econômica Federal
18/09/2012
22/07/2013
96 meses a contar da concessão da autorização de funcionamento do Fundo pela CVM
gedef@caixa.gov.br
+55 (11) 3555-6350
Marcos Roberto Vasconcelos
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

O objetivo do Fundo é de proporcionar ganhos aos seus Cotistas, preponderantemente participando na qualidade de sócio do Veículo de Investimento. O Fundo tem por objeto investir indiretamente em um portfólio diversificado de empreendimentos imobiliários residenciais desenvolvidos, direta ou indiretamente, pela JHSF PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 27º andar (parte), Cidade Jardim, CEP 05502-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.294.224/0001-65 (“JHSF” ou “Empreendedor”), localizados no km 102 da rodovia Castello Branco, nas Cidades de Porto Feliz, Iperó e entornos, todas elas no Estado de São Paulo, os quais fazem parte do complexo denominado Fazenda Boa Vista (respectivamente “Empreendimentos Imobiliários” e “Fazenda Boa Vista”), por meio da aquisição de cotas representativas do capital social da SPE HOLDING FAZENDA BOA VISTA LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet nº 222, bloco B, 3º andar, a qual se encontra em fase de obtenção do CNPJ/MF (“Veículo de Investimento”), a qual, por sua vez, tem por objeto participar, direta ou indiretamente, dos Empreendimentos Imobiliários (“Ativos Imobiliários”), e/ou nos Ativos de Renda Fixa.

Taxas

Pelos serviços de administração, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma taxa de administração (“Taxa de Administração”), correspondente a 0,6% (seis décimos por cento) ao ano, calculada sobre o valor do Capital Investido do Fundo, sendo que tais valores serão calculados e apropriados por dia útil como despesa do Fundo, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, observado o valor mínimo mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e paga mensalmente ao Administrador, dos quais:

a. 0,1% (um décimo por cento) ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$8.000,00 (oito mil reais), será devido exclusivamente ao Administrador; e

b. o valor remanescente da Taxa de Administração, após o pagamento dos valores de que trata o subitem “a” acima, correspondente a até 0,5% (cinco décimos por cento) ao ano, será utilizado pelo Administrador para pagamento da
remuneração do Gestor em decorrência dos serviços prestados ao Fundo (“Taxa de Gestão”).

Além da Taxa de Administração, será devido pelo Fundo uma taxa de performance em virtude do desempenho do Fundo (“Taxa de Performance”), a ser calculada e paga nos termos abaixo previstos:

a) 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Fundo que excederem a variação acumulada do IPCA/IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo, acrescido de uma taxa de 9% (nove por cento) ao ano (“Parâmetro de Rentabilidade A”), até o limite da variação acumulada do IPCA/IBGE, acrescido de uma taxa de 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) ao ano (respectivamente, “Parte A da Taxa de Performance” e “Parâmetro de Rentabilidade B”), sendo que dos referidos 30% (trinta por cento) correspondentes à Parte A da Taxa de Performance: (i) 2/3 (dois terços) serão destinados ao Empreendedor e (ii) 1/3 (um terço) ao Gestor; e

b) 80% (oitenta por cento) dos rendimentos do Fundo que excederem ao Parâmetro de Rentabilidade B (“Parte B da Taxa de Performance”), sendo que dos referidos 80% (oitenta por cento) correspondentes à Parte B da Taxa de Performance: (i) 7/8 (sete oitavos) serão destinados ao Empreendedor e (ii) 1/8 (um oitavo) ao Gestor.

Taxa de Ingresso e Saída: Não há.

Dados financeiros

R$ 70,02(+ 0,01%) (12/11/2018)
0,00m²
R$ 125.311.892,27 (21/10/2018)
1.254.164
R$ 99,92
0,70 (29,92% de deságio)
02/11/2018 (Outubro/2018)
R$ 0,55 (0,79%)
R$ 5,43 (DY: 7,76%)
R$ 0,45

Performance

+ 3,12%
+ 10,34%
+ 7,39%
+ 4,51%
* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.