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Dados gerais

Tijolo
Residencial
11.945.604/0001-27
Citibank DTVM
06/08/2010
15/10/2010
5 anos
citi.administracao@citi.com
+55 (11) 4009-7389
Aecto Antonio de Campos Pinto
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

O objetivo do Fundo é obter resultados aos Quotistas por meio do investimento em Empreendimentos Imobiliários. O investimento no Fundo não representa e nem deve ser considerado, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, garantia de rentabilidade aos Quotistas por parte do Administrador, do Gestor, do Consultor Imobiliário ou do Comitê de Investimentos.

Taxas

Pelos serviços de administração, gestão, custódia, consultoria e escrituração, será devida a Taxa de Administração de 2% (dois por cento) ao ano (considerando-se, para tanto, um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis) calculado sobre o (i) Capital Comprometido, durante o Período de Investimento e (ii) Patrimônio Líquido, após o encerramento do Período de Investimento, correspondente à somatória da remuneração do Administrador, remuneração do Gestor, remuneração do Consultor Imobiliário e remuneração do Custodiante, conforme descrito abaixo.

A Taxa de Administração será provisionada diariamente, por dia útil, e será paga até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao dos serviços prestados. O Fundo poderá pagar as remunerações descritas abaixo diretamente aos prestadores de serviços.

A remuneração do Administrador corresponderá ao montante de: (i) 0,09% (zero vírgula zero nove por cento) ao ano (considerando-se, para tanto, um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis) sobre o (a) Capital Comprometido equivalente a até R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), durante o Período de Investimento, e (b) Patrimônio Líquido, após o encerramento do Período de Investimento, ou (ii) 0,07% (zero vírgula zero sete por cento) ao ano (considerando-se, para tanto, um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis) sobre o (a) Capital Comprometido superior a R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), durante o Período de Investimento, e (b) Patrimônio Líquido, após o encerramento do Período de Investimento. Em qualquer situação, o valor mínimo da remuneração do Administrador não será inferior a R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais.

Pela prestação dos serviços de Gestão, será devida ao Gestor remuneração correspondente a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao ano.

Além da remuneração do Consultor Imobiliário, conforme descrito acima, será devida uma Taxa de Performance ao Consultor Imobiliário a ser provisionada mensalmente e paga (i) após a realização da amortização integral das Quotas; ou (ii) na data de liquidação do Fundo, o que ocorrer primeiro, que será calculada da seguinte forma:

i. observado o disposto no item 12.6.1. abaixo, até que os Quotistas recebam, por meio do pagamento de amortizações parciais e/ou total das Quotas e de lucros, valores a qualquer título que correspondam ao Preço de Integralização das Quotas acrescido da Remuneração Base, o Consultor Imobiliário não fará jus a qualquer pagamento de Taxa de Performance; e

ii. após cumpridos os requisitos descritos no inciso (i) acima, quaisquer distribuições de recursos pelo Fundo observarão a seguinte proporção: (a) 80% (oitenta por cento) serão entregues aos Quotistas, a título de amortização de Quotas ou distribuição de lucros, e (b) 20% (vinte por cento) serão entregues ao Consultor Imobiliário a título de pagamento de Taxa de Performance.

Para fins do disposto no inciso (i) acima, quaisquer valores pagos aos Quotistas a título de amortização de suas Quotas e distribuição de lucros, ao longo do prazo de duração do Fundo, deverão ser atualizados pela variação do Índice de Inflação acrescido de 8% (oito por cento) ao ano (considerando-se, para tanto, um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis), desde a data do seu efetivo pagamento aos Quotistas até a data de apuração da Taxa de Performance.

Pela prestação dos serviços de custódia e escrituração ao Fundo nos termos deste Regulamento, o Custodiante fará jus à remuneração correspondente ao montante de: (i) 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) ao ano (considerando-se, para tanto, um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis) sobre o (a) Patrimônio Líquido equivalente a até R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), ou (ii) 0,03% (zero vírgula zero três por cento) ao ano (considerando-se, para tanto, um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis) sobre o (a) Patrimônio Líquido superior a R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), . Em qualquer situação, o valor mínimo da remuneração do Custodiante não será inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.

Dados financeiros

R$ 320,00(+ 2,56%) (24/09/2018)
0,00m²
R$ 50.634.046,67 (19/08/2018)
126.523
R$ 400,20
0,80 (20,04% de deságio)
03/09/2018 (Agosto/2018)
R$ 8,54 (2,67%)
R$ 80,07 (DY: 25,02%)
R$ 6,67

Performance

-6,72%
-15,80%
-20,40%
-27,27%
* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.