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Dados gerais

Tijolo
Shoppings
13.652.006/0001-95
Citibank DTVM
10/05/2011
12/08/2011
Indeterminado
citi.administracao@citi.com
+55 (11) 4009-7389
Aecto Antonio de Campos Pinto
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

O Fundo tem por objeto adquirir e explorar, em participação correspondente a 44% (quarenta e quatro por cento), o empreendimento imobiliário denominado Parque Shopping Sulacap, o qual será composto pelo Imóvel e pelo Shopping Center.

Taxas

A Instituição Administradora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, a remuneração descrita abaixo:

Instituição Administradora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, uma Taxa de Administração de 0,23% (vinte e três centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, calculada diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.

A Instituição Administradora poderá estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços que tenham sido subcontratados pela Instituição Administradora, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração.

O Gestor fará jus a uma remuneração anual, a ser descontada da Taxa de Administração, equivalente a 0,015% (zero vírgula zero um cinco por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, limitada a um valor mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao ano, calculada diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, sendo paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas.

O valor da remuneração mínima acima prevista será atualizada anualmente a partir desta data pela variação acumulada do IPCA.

O Consultor Imobiliário fará jus a uma remuneração anual, a ser descontada da Taxa de Administração, equivalente a 0,015% (zero vírgula zero um cinco por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, limitada a um valor mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao ano, calculada diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, sendo paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas.

A remuneração mínima acima prevista será paga, diretamente pelo Fundo, descontada da Taxa de Administração e será acrescida dos tributos incidentes, tais como Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), nas respectivas alíquotas vigentes.

Os valores previstos acima serão atualizados mensalmente a partir desta data pela variação acumulada do IPCA.

Dados financeiros

R$ 43,14(+ 0,91%) (14/11/2018)
12.655,10m²
R$ 107.090.042,43 (21/10/2018)
1.078.000
R$ 99,34
0,43 (56,57% de deságio)
01/11/2018 (Outubro/2018)
R$ 0,10 (0,23%)
R$ 2,12 (DY: 4,91%)
R$ 0,18

Performance

+ 3,95%
-3,83%
-12,85%
-6,22%
* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.