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Dados gerais

Papel
15.394.563/0001-89
Votorantim Asset Management DTVM
17/04/2012
29/05/2012
10 anos a partir de 30/04/2012.
vwmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br
+55 (11) 5171-5053
Sandra Cristina Orlandi Petrovsky
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, através da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição dos Ativos-Alvo, sendo certo que o Fundo deverá respeitar, quando da aquisição e administração de tais Ativos-Alvo, os Critérios de Concentração por Ativo e os Critérios de Concentração por Emissor.

Taxas

O Administrador receberá, pelos serviços de administração e gestão do Fundo, a remuneração anual fixa de 0,551% a.a. (zero vírgula quinhentos e cinquenta e um por cento ao ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, calculada na forma percentual ao ano, e provisionada diariamente à razão de 1/252 e paga mensalmente até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente.

O Administrador contratará terceiro devidamente habilitado para a prestação de serviços de controladoria e este receberá a remuneração anual fixa de 0,019% a.a. (zero vírgula zero dezenove por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, calculada na forma percentual ao ano, e provisionada diariamente à razão de 1/252 e paga mensalmente até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, com mínimo de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) mensais, sendo a Taxa de Controladoria integralmente descontada da Taxa de Administração.

O Custodiante receberá, pelos serviços de custódia de ativos financeiros do Fundo, a remuneração anual fixa de 0,029% a.a. (zero vírgula zero vinte e nove por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, calculada na forma percentual ao ano, e provisionada diariamente à razão de 1/252 e paga mensalmente até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, com mínimo de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mensais, sendo a Taxa de Custódia integralmente debitada do Fundo.

O Administrador receberá, pelo desempenho do Fundo, uma percentagem, a título de performance, o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do que exceder o rendimento da Taxa DI, acumulada no período de apuração semestral.

Dados financeiros

R$ 945,00(-0,53%) (24/09/2018)
0,00m²
R$ 113.280.298,02 (22/07/2018)
107.481
R$ 1.053,96
0,90 (10,34% de deságio)
03/09/2018 (Agosto/2018)
R$ 5,67 (0,60%)
R$ 66,11 (DY: 7,00%)
R$ 5,51

Performance

+ 0,53%
+ 1,39%
+ 1,50%
-7,26%
* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.