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Dados gerais

Tijolo
Escritórios
15.538.445/0001-05
Geração Futuro Corretora de Valores
18/04/2013
18/04/2013
Indeterminado
bardelotti@gerafuturo.com.br
+55 (11) 2137-8888
Amilton José Bardelotti
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

O objetivo do Fundo é prover rendimentos de longo prazo aos Quotistas, por meio da alocação de seus recursos prioritariamente na aquisição dos Imóveis Alvo, direta ou indiretamente, por meio da titularidade da totalidade das Participações Societárias. A parcela dos recursos do Fundo que não for investida nas Participações Societárias será alocada pelo Gestor em Ativos Imobiliários e/ou Ativos Financeiros, em observância à Política de Investimento, de modo que o Fundo poderá, também, obter rendimentos decorrentes dos seus investimentos em Ativos Imobiliários e/ou Ativos Financeiros.

Taxas

Pelos serviços de administração, gestão, controladoria de ativos e passivos e escrituração das Quotas, será devida a Taxa de Administração de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano (considerando-se, para tanto, um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis calculado sobre o Patrimônio Líquido, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O valor mínimo mensal estabelecido será corrigido anualmente pela variação positiva do IGP-M.

Pela prestação dos serviços de custódia qualificada dos ativos integrantes da Carteira, bem como escrituração das Quotas e controladoria do Fundo, o Custodiante fará jus a uma remuneração correspondente a (i) a 0,04% (quatro centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o patrimônio líquido do Fundo, pelos serviços de custódia das Quotas, devida pelo Fundo (“Taxa de Custódia”); e (ii) 0,04% (quatro centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o patrimônio líquido do Fundo, pelos serviços de controladoria de ativos e passivos e escrituração das Quotas, devida pelo Administrador (“Taxa de Controladoria e Escrituração”).

A Taxa de Controladoria e Escrituração será deduzida da Taxa de Administração.

A Taxa de Custódia e a Taxa de Controladoria e Escrituração terão individualmente o valor mínimo mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IGP-M/FGV a partir de 1º de janeiro de 2013, e deverá ser paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados.

Dados financeiros

R$ 78,90(0,00 %) (19/04/2018)
25.759,45m²
R$ 133.267.020,41 (14/04/2018)
1.798.000
R$ 74,12
1,06 (6,45% de ágio)
30/03/2018 (Março/2018)
R$ 0,55 (0,70%)
R$ 6,97 (DY: 8,83%)
R$ 0,58

Performance

-0,15%
+ 1,81%
+ 9,13%
+ 11,08%
* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.