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Dados gerais

Papel
11.664.201/0001-00
Banco Fator S.A.
02/03/2010
26/07/2010
12 anos
aconceicao@fator.com.br
+55 (11) 3049-9492
Antônio Carlos da Rocha Conceição
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

O FUNDO tem por objeto a aquisição de certificados de recebíveis imobiliários (os “CRI”), letras de crédito imobiliário (as “LCI”), letras hipotecárias (as “LH”), quotas de fundos de investimento imobiliário (as “Quotas de FII”), quotas de fundo de investimento em direitos creditórios (as “Quotas de FIDC”), quotas de fundo de investimento classificado como renda fixa (as “Quotas de FI RF”) e debêntures (as “Debêntures”), sendo que CRI, LCI, LH, Quotas de FII, Quotas de FIDC, Quotas de FI RF e Debêntures.

Taxas

A remuneração devida pelo Fundo ao Administrador, pelos serviços de administração, gestão, tesouraria, custódia e
escrituração das Cotas, equivalente a (i) 1,5% (um inteiro e cinco décimos de por cento) ao ano, no primeiro ano do Fundo, contado da data da primeira subscrição e integralização de Cotas; e (ii) 1,0% (um por cento) ao ano, após o primeiro ano do Fundo sobre o patrimônio líquido do Fundo, calculada e provisionada diariamente na base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis;

O Administrador também receberá Taxa de Performance, a qual será apurada de acordo com o resultado dos investimentos do Fundo, conforme as fórmulas estabelecidas. O pagamento da Taxa de Performance somente ocorrerá caso esta seja maior que zero. Consultor item "b" do artigo 7º do regulamento.

O benchmark para fins de cálculo da Taxa de Performance será corresponde à variação apresentada pelo IGP-M acrescida de 6,0% (seis inteiros por cento) ao ano.

Dados financeiros

R$ 105,48(+ 0,04%) (19/04/2018)
0,00m²
R$ 233.550.300,48 (14/04/2018)
2.241.799
R$ 104,18
1,01 (1,25% de ágio)
30/03/2018 (Março/2018)
R$ 0,69 (0,65%)
R$ 9,36 (DY: 8,87%)
R$ 0,78

Performance

-0,89%
-5,40%
+ 0,26%
-9,46%
* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.