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Dados gerais

Tijolo
Escritórios
16.802.320/0001-03
Citibank DTVM
08/01/2013
08/01/2013
Indeterminado
citi.administracao@citi.com
+55 (11) 4009-7389
Aecto Antonio de Campos Pinto
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

Os recursos do Fundo oriundos da 1ª Emissão de Cotas serão investidos na aquisição do Imóvel Macaé, de forma a proporcionar a seus Cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio de pagamento de rendimentos advindos da locação do Imóvel Macaé, para um único inquilino ou, eventualmente, para múltiplos.

Taxas

A Instituição Administradora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, uma Taxa de Administração de 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, calculada diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. Deve-se observar o valor mínimo de Taxa de Administração e de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mensais, sendo o referido valor corrigido anualmente pela variação acumulada do IGP-M/FGV. A Taxa de Administração e Custódia será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas.

Na Taxa de Administração já está contemplada a Taxa de Gestão devida ao Gestor, nos termos do Contrato de Gestão, bem como os Honorários de Consultoria Imobiliária, nos termos do contrato de consultoria imobiliária.

Na Taxa de Administração já está contemplada a Taxa de Gestão devida ao Gestor, que corresponde a 0,15% (quinze centésimos por cento) do patrimônio líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual não sofrerá reajuste.

Na Taxa de Administração já estão contemplados os Honorários de Consultoria Imobiliária devidosao Consultor Imobiliário, que corresponde a 0,43% (quarenta e três centésimos por cento) do patrimônio líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), o qual não sofrerá reajuste.

Dados financeiros

R$ 98,40(+ 0,02%) (19/04/2018)
18.640,00m²
R$ 193.634.389,57 (14/04/2018)
2.414.570
R$ 80,19
1,23 (22,70% de ágio)
30/03/2018 (Março/2018)
R$ 0,78 (0,79%)
R$ 9,38 (DY: 9,53%)
R$ 0,78

Performance

-0,07%
+ 0,25%
+ 0,90%
+ 15,76%
* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.