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Dados gerais

Papel
13.811.400/0001-29
Citibank DTVM
28/06/2011
01/12/2011
Indeterminado
citi.administracao@citi.com
+55 (11) 4009-7389
Aecto Antonio de Campos Pinto
* Tipo e segmento de acordo com os critérios do site ScanFII. Pode não representar o consenso do mercado.

Objetivo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, através da aplicação exclusiva dos recursos do Fundo na aquisição dos Ativos Imobiliários de acordo com os Critérios de Elegibilidade dos Ativos, com o Critério de Concentração por Ativo e com o Critério de Concentração por Emissor, melhor descritos abaixo, durante a totalidade do prazo de duração do Fundo. A carteira do Fundo será composta preferencialmente por CRI, mas também será admitido o investimento em LCI, LH, outros ativos permitidos pela legislação em vigor e Ativos de Liquidez.

Taxas

A Instituição Administradora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, uma Taxa de Administração no montante de 1,10% (um inteiro e dez décimos por cento) ao ano incidente sobre o patrimônio líquido do Fundo, sendo certo que fará jus ao montante mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) sempre que a aplicação daquele percentual sobre o patrimônio líquido do Fundo resultar em montante inferior a tal valor.

Na Taxa de Administração já está contemplada a Taxa de Gestão devida ao Gestor, nos termos do Contrato de Gestão.

A Taxa de Gestão será paga pelo Fundo diretamente ao Gestor, mediante dedução da Taxa de Administração devida à Instituição Administradora.

Na Taxa de Administração já está contemplada a Taxa de Consultoria devida ao consultor Imobiliário, nos termos do Contrato de Consultoria Imobiliária.

A Taxa de Consultoria será paga pelo Fundo diretamente ao Consultor Imobiliário, mediante dedução da Taxa de Administração devida à Instituição Administradora.

As remunerações efetivas da Instituição Administradora, do Gestor e do Consultor Imobiliárioserão calculadas em base mensal, de acordo com os percentuais referidos no Contrato de Gestão e no Contrato de Consultoria Imobiliária, conforme o caso, sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, e serão pagas mensalmente no 2º (segundo) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, aos respectivos prestadores de serviço, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas.

Outros prestadores de serviço poderão ser contratados pela Instituição Administradora, sendo certo que a remuneração destes terceiros contratados, quando não estiverem autorizadas pela Instrução CVM 472 e expressamente previstas no item 27.1. para serem deduzidas diretamente do patrimônio do Fundo, serão deduzidas da Taxa de Administração.

O Gestor, sem prejuízo da Taxa de Gestão, e o Consultor Imobiliário, sem prejuízo da Taxa de Consultoria Imobiliária, anteriormente mencionadas, receberão, a título de participação nos resultados uma Taxa de Performance calculada por ocasião da distribuição de rendimentos mensais das Cotas do Fundo, equivalente a 20% (vinte por cento) do rendimento que exceder o Benchmark, em cada período de apuração semestral, à razão de 11% (onze por cento) para o Gestor e 9% (nove por cento) para o Consultor Imobiliário, já deduzidos todos os demais Encargos do Fundo, inclusive a Taxa de Administração.

Dados financeiros

R$ 91,83(-3,13%) (16/05/2017)
0,00m²
R$ 103.854.077,76 (17/09/2017)
10.509.730
R$ 9,88
9,29 (829,29% de ágio)
(/)
R$ 0,00 (0,00%)
R$ 0,00 (DY: 0,00%)
R$ 0,00

Performance

0,00%
0,00%
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* Variações calculadas a partir de gráfico não ajustado.