Raio-x CVBI11

CVBI11
FDO INV. IMOB. VBI CRI

Fundo de Papel | Papéis

R$ 100,55

1,27%

02/12/2020 18:05:00

Alertas

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Informações Gerais do CVBI11

Tipo de Gestão

Ativa

Ativos

Mono Inquilino / Mono Ativo

Valor Patrimonial do CVBI11

R$ 99,69

Patrimônio

R$ 351,58 Milhões

P/VP

1,01

Valor Inicial da Cota

R$ 0,00

Último Rendimento

R$ 0,75

Dividendos do CVBI11

7,27% (R$ 7,31)

DATA EX

09/10/2020

DATA PGMTO

16/10/2020

Descrição

O fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, no mínimo, dois terços do seu patrimônio líquido diretamente em ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especificamente: (I). Certificados de Recebíveis Imobiliários “CRI”; (II). Letras Hipotecárias “LH”; (III). Letras de Crédito Imobiliário “LCI”; (IV). Letras Imobiliárias Garantidas “LIG”; (V). Cotas de fundos de investimento imobiliário “FII”; e (VI). Certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução da CVM.

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Taxas do CVBI11

Administração 0,90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Gerenciamento N/A

Performance N/A

Gestão N/A

Consultoria N/A

GRÁFICOS DO CVBI11

RENDIMENTOS DO CVBI11

COMUNICADOS do CVBI11

Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

09/10/2020 00:00 Visualizar

Assembleia, AGE (Edital de Convocação)

09/10/2020 00:00 Visualizar

Assembleia, AGE (Boletim de voto a distância)

09/10/2020 00:00 Visualizar

Informes Peridicos, Informe Mensal

15/09/2020 00:00 Visualizar

Regulamento

01/09/2020 00:00 Visualizar

Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

01/09/2020 00:00 Visualizar

Fatos Relevantes

25/08/2020 00:00 Visualizar

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DADOS DO CVBI11

CNPJ 28.729.197/0001-13

Administrador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Constituição

N. de cotas 3.526.841

Prazo

Registro

Documentos Prospecto Regulamentos

Diretor(a)

Contato

Website http://www.brltrust.com.br/

E-mail [email protected]

Telefone (11)31330350

Data	Título	Link
09/10/2020	Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
09/10/2020	Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
09/10/2020	Assembleia, AGE (Boletim de voto a distância)
15/09/2020	Informes Peridicos, Informe Mensal
01/09/2020	Regulamento
01/09/2020	Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
25/08/2020	Fatos Relevantes
16/07/2020	Relatórios, Relatório Gerencial
15/07/2020	Informes Peridicos, Informe Mensal
08/07/2020	Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/07/2020	Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/07/2020	Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/06/2020	Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
17/06/2020	Relatórios, Relatório Gerencial
15/06/2020	Informes Peridicos, Informe Mensal
08/06/2020	Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/05/2020	Assembleia, AGO (Outros Documentos)
28/05/2020	Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
28/05/2020	Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
28/05/2020	Assembleia, AGO (Carta Consulta)
25/05/2020	Relatórios, Relatório Gerencial
15/05/2020	Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020	Informes Peridicos, Informe Mensal
12/05/2020	Assembleia, AGE (Outros Documentos)
12/05/2020	Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
12/05/2020	Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
11/05/2020	Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/05/2020	Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/05/2020	Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
24/04/2020	Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/04/2020	Relatórios, Relatório Gerencial
15/04/2020	Informes Peridicos, Informe Mensal
08/04/2020	Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/03/2020	Informes Peridicos, Informe Anual
26/03/2020	Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/03/2020	Informes Peridicos, Informe Mensal
16/03/2020	Relatórios, Relatório Gerencial
10/03/2020	Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/02/2020	Relatórios, Relatório Gerencial
14/02/2020	Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
14/02/2020	Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/02/2020	Informes Peridicos, Informe Mensal
07/02/2020	Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/02/2020	Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/02/2020	Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/02/2020	Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/02/2020	Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/02/2020	Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
16/01/2020	Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/01/2020	Informes Peridicos, Informe Mensal
14/01/2020	Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
10/01/2020	Relatórios, Relatório Gerencial
08/01/2020	Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/12/2019	Aviso aos Cotistas
18/12/2019	Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
18/12/2019	Fatos Relevantes
12/12/2019	Informes Peridicos, Informe Mensal
09/12/2019	Informes Peridicos, Informe Anual
06/12/2019	Relatórios, Relatório Gerencial
06/12/2019	Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/11/2019	Informes Peridicos, Informe Mensal
13/11/2019	Relatórios, Relatório Gerencial
13/11/2019	Informes Peridicos, Informe Trimestral
08/11/2019	Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/11/2019	Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/11/2019	Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/11/2019	Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2019	Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/10/2019	Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/10/2019	Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
21/10/2019	Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
16/10/2019	Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/10/2019	Informes Peridicos, Informe Mensal
10/10/2019	Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
09/10/2019	Relatórios, Relatório Gerencial
07/10/2019	Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/10/2019	Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
25/09/2019	Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)

Mês de Ref.	Rendimento	Rentabilidade	Amortização	Data Base	Data-Ex	Data Pagamento
09/2020	R$ 0,75	0,78%	-	08/10/2020	09/10/2020	16/10/2020
08/2020	R$ 0,67	0,72%	-	09/09/2020	10/09/2020	16/09/2020
07/2020	R$ 0,60	0,67%	-	10/08/2020	11/08/2020	17/08/2020
06/2020	R$ 0,63	0,69%	-	08/07/2020	09/07/2020	15/07/2020
05/2020	R$ 0,50	0,53%	-	08/06/2020	09/06/2020	16/06/2020
04/2020	R$ 0,55	0,64%	-	11/05/2020	12/05/2020	18/05/2020
03/2020	R$ 0,60	0,75%	-	08/04/2020	09/04/2020	16/04/2020
02/2020	R$ 0,73	0,73%	-	10/03/2020	11/03/2020	17/03/2020
01/2020	R$ 0,90	0,86%	-	07/02/2020	10/02/2020	14/02/2020
12/2019	R$ 0,75	0,72%	-	08/01/2020	09/01/2020	15/01/2020
11/2019	R$ 0,63	0,61%	-	06/12/2019	09/12/2019	13/12/2019
10/2019	R$ 0,51	0,43%	-	07/11/2019	08/11/2019	14/11/2019
10/2019	R$ 0,02		-	30/10/2019	31/10/2019	06/11/2019
09/2019	R$ 0,45		-	07/10/2019	08/10/2019	14/10/2019
08/2019	R$ 0,38		-	10/09/2019	11/09/2019	17/09/2019
07/2019	R$ 0,65		-	19/08/2019	20/08/2019	20/08/2019

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Informações Gerais do CVBI11

Tipo de Gestão

Ativos

Valor Patrimonial do CVBI11

Patrimônio

P/VP

Valor Inicial da Cota

Último Rendimento

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DATA EX

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