MGFF11
FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS

Fundo de Fundos | Fundo de Fundos
R$ 84,95
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04/12/2020 18:06:00

Alertas

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Informações Gerais do MGFF11

Tipo de Gestão

Ativa

Ativos

Mono Inquilino / Mono Ativo

Valor Patrimonial do MGFF11

R$ 85,21

Patrimônio

R$ 771,17 Milhões

P/VP

1,00

Valor Inicial da Cota

R$ 100,00

Último Rendimento

R$ 0,50

Dividendos do MGFF11

8,09% (R$ 6,88)

DATA EX

08/10/2020

DATA PGMTO

19/10/2020

Descrição

O FUNDO tem por objetivo a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo por meio de investimento nos Ativos Imobiliários (abaixo definidos), auferindo rendimentos advindos destes, bem como auferir ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Imobiliários. O FUNDO tem por objeto aplicar, primordialmente, em cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“Ativos Alvo”), e, complementarmente, nos seguintes ativos (em conjunto com os Ativos Alvo, os “Ativos Imobiliários”): I. letras hipotecárias; II. letras de crédito imobiliário; III. letras imobiliárias garantidas; e IV. certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. O FUNDO deverá manter, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) e, no máximo, 100% (cem por cento) do seu patrimônio líquido investido em Ativos Alvo, e até 33% (trinta e três por cento) do seu patrimônio líquido investido nos demais Ativos Imobiliários listados acima, devendo estes critérios de concentração ser observados pelo gestor do FUNDO previamente a cada aquisição de Ativos Imobiliários pelo FUNDO. Os recursos do FUNDO serão aplicados diretamente pelo gestor ou pelo Administrador por indicação do gestor, conforme o caso, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado. As disponibilidades financeiras do FUNDO que, temporariamente, não estejam aplicadas em Ativos Imobiliários serão aplicadas, conforme os limites previstos na legislação aplicável e no Regulamento, nos seguintes ativos de liquidez (“Ativos de Liquidez”): I. cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, de liquidez compatível com as necessidades do FUNDO, de acordo com asnormas editadas pela CVM, observado o limite fixado na Instrução CVM 472; II. títulos públicos federais e operações compromissadas com lastro em tais papeis; III. certificados de depósito bancário emitidos por instituição financeira que tenha a classificação de risco igual ou superior a AA- em escala nacional, atribuída pelas agências Standard & Poor’s e/ou Fitch Ratings, e/ou Aa3 pela Moody’s Investors Service, ou qualquer de suas representantes no País; IV. derivativos, exclusivamente para fins de proteção patrimonial, cuja exposição seja sempre, no máximo, o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Os resgates de recursos da aplicação de renda fixa só serão permitidos para os eventos abaixo relacionados: a) pagamento de Taxa de Administração e Taxa de Performance (conforme definidas no Regulamento do FUNDO); b) pagamento de custos administrativos, despesas ou encargos devidos pelo FUNDO, inclusive de despesas com aquisição, venda, locação ou arrendamento de ativos que componham o patrimônio do FUNDO; e c) investimentos em novos Ativos Imobiliários. Diante das características da política de investimentos do FUNDO prevista no Regulamento, o FUNDO deverá respeitar os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos na Instrução CVM 555, conforme aplicável e/ou na regulamentação aplicável que vier a substituí-la, alterá-la ou complementá-la, observadas, ainda, as exceções previstas na Instrução CVM 472, cabendo ao Administrador e ao gestor respeitar as regras de enquadramento e desenquadramento estabelecidas no referido normativo. Competirá ao gestor decidir sobre a aquisição ou a alienação dos Ativos Imobiliários e dos Ativos de Liquidez de titularidade do FUNDO, observado o disposto no Regulamento, devendo o Administrador, para tanto, outorgar poderes para que o gestor celebre todo e qualquer instrumento necessário para estes fins. Os ativos que integrarão o patrimônio líquido do FUNDO poderão ser negociados, adquiridos ou alienados pelo FUNDO sem a necessidade de aprovação por parte da assembleia geral de cotistas, observada a política de investimentos prevista no Regulamento, exceto nos casos que caracterizem conflito de interesses entre o FUNDO e o Administrador e/ou o gestor e suas Pessoas Ligadas (conforme definido no Regulamento). O objeto e a política de investimentos do FUNDO somente poderão ser alterados por deliberação da assembleia geral de cotistas, observadas as regras estabelecidas no Regulamento. É vedado ao FUNDO, adicionalmente às vedações estabelecidas pela regulamentação aplicável editada pela CVM e pelo Regulamento em relação às atividades do Administrador e do gestor: I. aplicar recursos na aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, notas promissórias, certificados de recebíveis imobiliários e quaisquer outros títulos e valores mobiliários que não os Ativos Imobiliários e os Ativos de Liquidez; II. aplicar recursos na aquisição de cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados; III. manter posições em mercados derivativos, a descoberto, ou que gerem possibilidade de perda superior ao valor do patrimônio líquido do FUNDO; IV. locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar títulos e valores mobiliários, exceto em depósito de garantias em operações com derivativos; e V. realizar operações classificadas como day trade com os Ativos Alvo. As aplicações realizadas no FUNDO não contam com garantia da Administrador, do gestor ou de qualquer instituição pertencente ao mesmo conglomerado do Administrador e/ou do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

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Ranking ScanFII do MGFF11

Taxas do MGFF11

Administração 0,20% a.a. sobre o valor de mercado do fundo
Gerenciamento N/A
Performance 20% sobre a variação do IGPM + 3% ou 4,5% o que for maior entre os dois no período de apuração (semestre)
Gestão 0,80% a.a. sobre o valor de mercado do fundo
Consultoria N/A

GRÁFICOS DO MGFF11

RENDIMENTOS DO MGFF11

COMUNICADOS do MGFF11

Relatórios, Relatório Gerencial
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Informes Peridicos, Informe Mensal
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Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
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DADOS DO MGFF11

CNPJ 29.216.463/0001-77
Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Constituição 27/03/2018
N. de cotas 9.050.620
Prazo
Registro
Documentos Prospecto Regulamentos
Diretor(a)

Contato

Telefone 55 21 3262-9600