Raio-x UBSR11

UBSR11
FDO INV IMOB - FII UBS (BR) RECEB IMOB

Fundo de Papel | Papéis

R$ 102,50

0,00%

25/08/2020 17:05:00

Alertas

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Informações Gerais do UBSR11

Tipo de Gestão

Ativa

Ativos

Mono Inquilino / Mono Ativo

Valor Patrimonial do UBSR11

R$ 97,27

Patrimônio

R$ 666,92 Milhões

P/VP

1,05

Valor Inicial da Cota

R$ 100,00

Último Rendimento

R$ 0,70

Dividendos do UBSR11

1,37% (R$ 1,40)

DATA EX

10/08/2020

DATA PGMTO

14/08/2020

Descrição

O objetivo do Fundo é o investimento e a gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

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Administração -

Gerenciamento N/A

Performance N/A

Gestão N/A

Consultoria 1,00% aa/ PL

GRÁFICOS DO UBSR11

RENDIMENTOS DO UBSR11

COMUNICADOS do UBSR11

Informes Peridicos, Informe Mensal

15/07/2020 00:00 Visualizar

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações

07/07/2020 00:00 Visualizar

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações

07/07/2020 00:00 Visualizar

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações

07/07/2020 00:00 Visualizar

Relatórios, Relatório Gerencial

06/07/2020 00:00 Visualizar

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

02/07/2020 00:00 Visualizar

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)

02/07/2020 00:00 Visualizar

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DADOS DO UBSR11

CNPJ 28.152.272/0001-26

Administrador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Constituição 16/10/2017

N. de cotas 6.856.389

Prazo

Registro

Documentos Prospecto Regulamentos

Diretor(a)

Contato

Website www.ourinvest.com.br

E-mail [email protected]

Telefone (11)31330350

Mês de Ref.	Rendimento	Rentabilidade	Amortização	Data Base	Data-Ex	Data Pagamento
07/2020	R$ 0,70	0,70%	-	07/08/2020	10/08/2020	14/08/2020
06/2020	R$ 0,70	0,69%	-	07/07/2020	08/07/2020	14/07/2020
05/2020	R$ 0,70	0,70%	-	05/06/2020	08/06/2020	15/06/2020
04/2020	R$ 0,70	0,77%	-	08/05/2020	11/05/2020	15/05/2020
03/2020	R$ 0,70	0,80%	-	07/04/2020	08/04/2020	15/04/2020
02/2020	R$ 1,00	0,95%	-	06/03/2020	09/03/2020	13/03/2020
01/2020	R$ 1,08	1,01%	-	07/02/2020	10/02/2020	14/02/2020
12/2019	R$ 0,77	0,69%	-	08/01/2020	09/01/2020	15/01/2020
11/2019	R$ 0,61	0,57%	-	06/12/2019	09/12/2019	13/12/2019
10/2019	R$ 0,55	0,51%	-	07/11/2019	08/11/2019	14/11/2019
09/2019	R$ 0,52	0,47%	-	07/10/2019	08/10/2019	14/10/2019
08/2019	R$ 0,86	0,78%	-	06/09/2019	09/09/2019	13/09/2019
07/2019	R$ 0,88	0,77%	-	02/08/2019	05/08/2019	21/08/2019
06/2019	R$ 0,94	0,86%	-	03/07/2019	04/07/2019	22/07/2019
05/2019	R$ 0,82	0,77%	-	04/06/2019	05/06/2019	24/06/2019
04/2019	R$ 0,78	0,73%	-	06/05/2019	07/05/2019	22/05/2019
03/2019	R$ 0,76	0,73%	-	08/04/2019	09/04/2019	22/04/2019
03/2019	R$ 0,76	0,72%	-	05/04/2019	08/04/2019	22/04/2019
02/2019	R$ 0,66	0,64%	-	07/03/2019	08/03/2019	25/03/2019
01/2019	R$ 0,84	0,80%	-	06/02/2019	07/02/2019	21/02/2019
12/2018	R$ 0,57	0,53%	-	09/01/2019	10/01/2019	22/01/2019
11/2018	R$ 1,11	1,04%	-	07/12/2018	10/12/2018	21/12/2018
10/2018	R$ 1,70	1,64%	-	08/11/2018	09/11/2018	23/11/2018
09/2018	R$ 1,70	1,64%	-	08/10/2018	09/10/2018	22/10/2018
08/2018	R$ 1,50	1,45%	-	05/09/2018	06/09/2018	24/09/2018
07/2018	R$ 1,80	1,78%	-	14/08/2018	15/08/2018	21/08/2018
06/2018	R$ 0,63	0,63%	-	13/07/2018	16/07/2018	20/07/2018
05/2018	R$ 0,69		-	11/06/2018	12/06/2018	21/06/2018
04/2018	R$ 0,55	0,53%	-	15/05/2018	16/05/2018	22/05/2018
03/2018	R$ 0,60		-	13/04/2018	16/04/2018	20/04/2018
02/2018	R$ 0,52	0,50%	-	14/03/2018	15/03/2018	21/03/2018
01/2018	R$ 0,45	0,42%	-	16/02/2018	19/02/2018	23/02/2018
12/2017	R$ 0,47	0,43%	-	15/01/2018	16/01/2018	22/01/2018

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